导航
| 日期 | 分红 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0690元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0750元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0720元 |
| 2019-12-11 | 每份派现金0.0620元 |
| 2019-01-16 | 每份派现金0.0590元 |
| 2018-01-23 | 每份派现金0.0460元 |
| 2017-01-23 | 每份派现金0.0550元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0510元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0480元 |
| 2012-12-18 | 每份派现金0.0330元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2012-05-11 | 每份份额折算0.370949份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 2.1387 | 0.47% |
| 华泰柏瑞季季红A | 1.0816 | 0.08% |
| 华泰增利A | 1.0514 | 0.08% |
| 华泰增利B | 1.0482 | 0.07% |
| 信用增利LOF | 1.3799 | 0.05% |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 1.3805 | 0.05% |
| 华泰柏瑞丰盛A | 1.1258 | 0.04% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债A | 1.1068 | 0.03% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债C | 1.0967 | 0.02% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债E | 1.0919 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |