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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-18 | 每份派现金0.0880元 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0690元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0750元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0720元 |
| 2019-12-11 | 每份派现金0.0620元 |
| 2019-01-16 | 每份派现金0.0590元 |
| 2018-01-23 | 每份派现金0.0460元 |
| 2017-01-23 | 每份派现金0.0550元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0510元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0480元 |
| 2012-12-18 | 每份派现金0.0330元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2012-05-11 | 每份份额折算0.370949份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.2784 | 6.11% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.2484 | 6.10% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 3.8190 | 5.73% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.9724 | 5.25% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.9464 | 5.25% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.2523 | 5.05% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.2369 | 5.04% |
| 华泰健康 | 1.7010 | 3.91% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 1.5566 | 3.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 科创红土 | 1.5320 | 6.47% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |
| 红土精选混合C | 3.9073 | 6.38% |
| 宝盈转型动力混合C | 2.4619 | 5.41% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 1.8278 | 5.36% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0806 | 4.97% |
| 易方达新常态 | 1.1420 | 4.77% |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 1.1463 | 4.72% |
| 南方科技创新混合A | 2.6066 | 4.39% |