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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0520元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0740元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.3000元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-01-10 | 每份派现金0.0240元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-01-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.8723 | 1.98% |
| 交银先锋A | 2.9371 | 1.30% |
| 交银启盛混合A | 1.6235 | 1.25% |
| 交银启盛混合C | 1.5970 | 1.25% |
| 交银内核驱动混合 | 1.2057 | 1.13% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 2.3832 | 1.09% |
| 交银新能 | 1.1937 | 0.94% |
| 交银启嘉混合A | 1.4419 | 0.83% |
| 交银启嘉混合C | 1.4146 | 0.82% |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 3.4627 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9630 | 3.84% |
| 泰信现代 | 2.2600 | 3.62% |
| 宏利新能源股票C | 1.2561 | 3.15% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.9095 | 2.66% |
| 农银绿色能源混合 | 0.9431 | 2.16% |
| 财通品质甄选混合A | 1.0706 | 2.14% |
| 锂电池ETF | 0.8450 | 2.12% |
| 平安新能源精选混合发起式C | 0.9223 | 2.11% |
| 电池龙头ETF | 0.8580 | 2.11% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.7893 | 2.11% |