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基金分红
日期 分红
2021-04-14 每份派现金0.0060元
2021-01-18 每份派现金0.0080元
2020-10-23 每份派现金0.0070元
2020-07-14 每份派现金0.0150元
2020-04-16 每份派现金0.0100元
2020-01-16 每份派现金0.0110元
2019-10-21 每份派现金0.0070元
2019-07-15 每份派现金0.0110元
2019-04-17 每份派现金0.0200元
2019-01-18 每份派现金0.0160元
2018-10-19 每份派现金0.0100元
2018-07-16 每份派现金0.0070元
2018-04-17 每份派现金0.0060元
2017-10-25 每份派现金0.0060元
2017-07-18 每份派现金0.0020元
2016-10-25 每份派现金0.0140元
2016-04-19 每份派现金0.0090元
2016-01-20 每份派现金0.0220元
2015-10-22 每份派现金0.0480元
2015-07-16 每份派现金0.0200元
2015-04-17 每份派现金0.0210元
2015-01-20 每份派现金0.0190元
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
基金名称 单位净值 日增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%