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日期 | 分红 |
2021-04-14 | 每份派现金0.0060元 |
2021-01-18 | 每份派现金0.0080元 |
2020-10-23 | 每份派现金0.0070元 |
2020-07-14 | 每份派现金0.0150元 |
2020-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
2020-01-16 | 每份派现金0.0110元 |
2019-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
2019-07-15 | 每份派现金0.0110元 |
2019-04-17 | 每份派现金0.0200元 |
2019-01-18 | 每份派现金0.0160元 |
2018-10-19 | 每份派现金0.0100元 |
2018-07-16 | 每份派现金0.0070元 |
2018-04-17 | 每份派现金0.0060元 |
2017-10-25 | 每份派现金0.0060元 |
2017-07-18 | 每份派现金0.0020元 |
2016-10-25 | 每份派现金0.0140元 |
2016-04-19 | 每份派现金0.0090元 |
2016-01-20 | 每份派现金0.0220元 |
2015-10-22 | 每份派现金0.0480元 |
2015-07-16 | 每份派现金0.0200元 |
2015-04-17 | 每份派现金0.0210元 |
2015-01-20 | 每份派现金0.0190元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
互联基金 | 0.8324 | 3.34% |
南方军工混合A | 1.0668 | 3.05% |
南方大数据300A | 1.1336 | 2.12% |
南方大数据300C | 1.0970 | 2.11% |
南方中证1000联接A | 0.7304 | 2.05% |
南方中证1000联接C | 0.7285 | 2.03% |
南方500信息ETF发起式联接A | 0.8650 | 2.02% |
南方专精特新混合A | 0.6897 | 1.82% |
南方专精特新混合C | 0.6805 | 1.81% |
南方有色金属联接A | 1.0317 | 1.76% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0294 | 0.03% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0312 | 0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0244 | -0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0230 | -0.02% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |