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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-10-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-10-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-04-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-10-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-07-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-10-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-07-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-04-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0110元 |
| 2013-10-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.22% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.22% |
| 交银医药创新股票A | 2.9498 | 1.21% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.07% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7948 | 1.02% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7931 | 1.02% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8661 | 0.89% |