热搜: 时代周报 嘉实沪深300ETF联接A 大成2020生命周期混合A 华安策略优选混合A
基金分红
日期 分红
2026-03-23 每份派现金0.0214元
2025-03-24 每份派现金0.0291元
2024-03-22 每份派现金0.0241元
2021-03-15 每份派现金0.0238元
2020-03-23 每份派现金0.0249元
2019-01-29 每份派现金0.0404元
2016-01-19 每份派现金0.0910元
2015-01-20 每份派现金0.0800元
2014-01-15 每份派现金0.0340元
2012-12-20 每份派现金0.0300元
2010-04-30 每份派现金0.0500元
2009-12-28 每份派现金0.0300元
2009-04-20 每份派现金0.0470元
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.04%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.02%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.72%
基金名称 单位净值 日增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
天弘永利优享债券E 1.1305 0.09%
天弘永利优享债券A 1.1400 0.08%
天弘永利优享债券C 1.1214 0.08%
华安乾煜债券发起式A 1.1777 0.07%
华安乾煜债券发起式C 1.1615 0.07%