热搜: 长江电力 兴全趋势投资混合(LOF) 景顺长城资源垄断混合 华泰柏瑞盛世中国混合
基金分红
日期 分红
2026-03-23 每份派现金0.0214元
2025-03-24 每份派现金0.0291元
2024-03-22 每份派现金0.0241元
2021-03-15 每份派现金0.0238元
2020-03-23 每份派现金0.0249元
2019-01-29 每份派现金0.0404元
2016-01-19 每份派现金0.0910元
2015-01-20 每份派现金0.0800元
2014-01-15 每份派现金0.0340元
2012-12-20 每份派现金0.0300元
2010-04-30 每份派现金0.0500元
2009-12-28 每份派现金0.0300元
2009-04-20 每份派现金0.0470元
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%