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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-23 | 每份派现金0.0214元 |
| 2025-03-24 | 每份派现金0.0291元 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0241元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0238元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0249元 |
| 2019-01-29 | 每份派现金0.0404元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0910元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-01-15 | 每份派现金0.0340元 |
| 2012-12-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-04-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-12-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-04-20 | 每份派现金0.0470元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 2.1733 | 4.04% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 2.1169 | 4.04% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.0881 | 4.03% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5966 | 4.02% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5771 | 4.02% |
| 科创板 | 1.6639 | 3.94% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2756 | 3.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商安华债券A | 1.2759 | -0.03% |
| 招商安华债券C | 1.2520 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券A | 1.2213 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券C | 1.1977 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |