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| 日期 | 分红 |
| 2015-04-14 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-08-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 2012-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-03-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.02% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1227 | 3.75% |
| 交银先锋A | 4.1452 | 3.50% |
| 交银启盛混合A | 2.1966 | 3.47% |
| 交银启盛混合C | 2.1512 | 3.47% |
| 交银启嘉混合C | 1.9216 | 3.38% |
| 交银启嘉混合A | 1.9706 | 3.37% |
| 交银启合混合A | 1.4925 | 3.37% |
| 交银启合混合C | 1.4764 | 3.37% |
| 交银内核驱动混合 | 1.6567 | 3.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商安华债券A | 1.2759 | -0.03% |
| 招商安华债券C | 1.2520 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券A | 1.2213 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券C | 1.1977 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |