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| 日期 | 分红 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-04-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-07-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-04-17 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-01-18 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-07-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-10-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0240元 |
| 2015-10-22 | 每份派现金0.0480元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0210元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0220元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 2014-10-22 | 每份派现金0.0350元 |
| 2014-07-16 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方远见回报股票A | 0.9742 | 1.66% |
| 南方远见回报股票C | 0.9564 | 1.65% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合C | 0.7894 | 1.60% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合A | 0.8047 | 1.59% |
| 南方智诚混合 | 1.8321 | 1.53% |
| 南方匠心优选股票C | 0.7985 | 1.49% |
| 南方匠心优选股票A | 0.8140 | 1.48% |
| 南方瑞祥一年混合A | 1.9549 | 1.42% |
| 南方瑞祥一年混合C | 1.8201 | 1.42% |
| 有色ETF | 1.1186 | 1.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0279 | 0.07% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0264 | 0.07% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0335 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |