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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.1067元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0437元 |
| 2018-01-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 2017-03-28 | 每份派现金0.0619元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1700元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0850元 |
| 2011-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 1.4493 | 1.65% |
| 华泰柏瑞基本面智选A | 1.4801 | 1.64% |
| 通用航空 | 0.9773 | 1.09% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 1.1566 | 0.71% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 1.1584 | 0.70% |
| 红利ETF | 3.1627 | 0.65% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.8417 | 0.62% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.0613 | 0.60% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.0662 | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |