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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.1067元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0437元 |
| 2018-01-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 2017-03-28 | 每份派现金0.0619元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1700元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0850元 |
| 2011-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 1.7380 | 1.83% |
| 中韩芯片 | 2.5327 | 1.83% |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 1.7221 | 1.82% |
| 通用航空 | 1.0888 | 1.72% |
| 航空航天 | 1.1470 | 1.64% |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 0.6103 | 0.99% |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 0.6000 | 0.99% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 1.1982 | 0.96% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 1.1962 | 0.95% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 3.8764 | 0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.3260 | 5.30% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.2980 | 5.27% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.1004 | 4.82% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.0583 | 4.81% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.7670 | 3.89% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.2953 | 3.89% |
| 中海长三角 | 3.5520 | 3.62% |
| 长城新兴产业混合A | 2.5622 | 3.23% |
| 长城新兴产业混合C | 2.5269 | 3.22% |
| 财通资管消费精选混合A | 2.1709 | 3.16% |