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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.1067元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0437元 |
| 2018-01-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 2017-03-28 | 每份派现金0.0619元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1700元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0850元 |
| 2011-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 2.1733 | 4.22% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 2.1169 | 4.21% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.0881 | 4.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5966 | 4.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5771 | 4.19% |
| 科创板 | 1.6639 | 3.94% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2756 | 3.87% |
| 科创板50成份ETF联接C | 1.2581 | 3.86% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1.4192 | 3.73% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1.3543 | 3.72% |