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| 日期 | 分红 |
| 2022-04-14 | 每份派现金0.1780元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.4124元 |
| 2020-04-09 | 每份派现金0.1237元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.1910元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0900元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.5000元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.1400元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.1600元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.1700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银中证机器人指数A | 1.0506 | 2.96% |
| 中银中证机器人指数C | 1.0504 | 2.95% |
| 中银周期优选混合发起A | 1.6128 | 1.55% |
| 中银稳进策略混合A | 1.9601 | 1.55% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.6039 | 1.54% |
| 中银科创 | 1.3690 | 0.99% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 1.3592 | 0.92% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 1.3578 | 0.91% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.7522 | 0.88% |
| 中银中证港股通互联网指数发起A | 0.8675 | 0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.4412 | 7.30% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.4090 | 7.29% |
| 创金合信兴选产业趋势混合A | 1.1599 | 7.18% |
| 创金合信兴选产业趋势混合C | 1.1400 | 7.17% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 1.2321 | 7.09% |
| 德邦高端装备混合发起式C | 1.2297 | 7.09% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 2.5007 | 7.00% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 2.4750 | 7.00% |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 2.0656 | 6.80% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 2.0556 | 6.80% |