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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0330元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0340元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0407元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0230元 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-05-21 | 每份派现金0.0790元 |
| 2016-12-15 | 每份派现金0.2000元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0410元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-07-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-01-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2012-08-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新趋势混合A | 3.0688 | 3.24% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 3.7852 | 3.11% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1519 | 2.93% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1489 | 2.93% |
| 中银动态策略 | 0.6495 | 2.24% |
| 中银ESG主题混合发起A | 0.8364 | 2.17% |
| 中银ESG主题混合发起C | 0.8300 | 2.17% |
| 中银创业板50指数A | 1.0002 | 2.17% |
| 中银创业板50指数C | 0.9992 | 2.17% |
| 中银中小盘 | 2.8829 | 2.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城积极A | 1.3791 | 1.28% |
| 长城积极增利债券D | 1.3791 | 1.27% |
| 长城积极C | 1.6049 | 1.27% |
| 华宝可转债债券C | 1.9643 | 1.00% |
| 华宝可转债债券D | 1.9974 | 1.00% |
| 华宝可转债债券A | 1.9973 | 1.00% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1864 | 0.62% |
| 富国天丰LOF | 1.1932 | 0.62% |
| 海富通集利纯债债券A | 1.1953 | 0.47% |
| 海富通集利纯债债券C | 1.1928 | 0.46% |