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| 日期 | 分红 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0360元 |
| 2019-12-23 | 每份派现金0.0092元 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-06-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-03-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 2017-06-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-03-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-12-16 | 每份派现金0.0800元 |
| 2015-11-13 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-08-05 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银中证机器人指数C | 1.0504 | 2.87% |
| 中银中证机器人指数A | 1.0506 | 2.87% |
| 中银稳进策略混合A | 1.9601 | 1.53% |
| 中银周期优选混合发起A | 1.6128 | 1.53% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.6039 | 1.52% |
| 中银科创 | 1.3690 | 0.99% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 1.3592 | 0.92% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 1.3578 | 0.91% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.7522 | 0.87% |
| 中银中证港股通互联网指数发起A | 0.8675 | 0.67% |