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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-02 | 每份派现金0.0520元 |
| 2025-08-22 | 每份派现金0.0920元 |
| 2015-04-14 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-08-27 | 每份派现金0.0630元 |
| 2012-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-03-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1227 | 3.90% |
| 交银先锋A | 4.1452 | 3.63% |
| 交银启盛混合A | 2.1966 | 3.60% |
| 交银启盛混合C | 2.1512 | 3.59% |
| 交银启嘉混合C | 1.9216 | 3.50% |
| 交银启嘉混合A | 1.9706 | 3.49% |
| 交银启合混合A | 1.4925 | 3.49% |
| 交银启合混合C | 1.4764 | 3.48% |
| 交银内核驱动混合 | 1.6567 | 3.41% |