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| 日期 | 分红 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.1150元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.1630元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.1170元 |
| 2014-10-22 | 每份派现金0.0410元 |
| 2014-07-16 | 每份派现金0.0140元 |
| 2014-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 0.9618 | 0.86% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 0.9598 | 0.86% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.3094 | 0.59% |
| 南方信息创新混合A | 5.0028 | 0.46% |
| 南方信息创新混合C | 4.7216 | 0.46% |
| 科创板基 | 1.2416 | 0.45% |
| 南方军工混合A | 1.2975 | 0.32% |