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| 日期 | 分红 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.1150元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.1630元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.1170元 |
| 2014-10-22 | 每份派现金0.0410元 |
| 2014-07-16 | 每份派现金0.0140元 |
| 2014-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 港股通车 | 0.7613 | 1.10% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 0.9260 | 1.05% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 0.9251 | 1.05% |
| 南方大数据300A | 2.0636 | 1.03% |
| 南方大数据300C | 1.9774 | 1.03% |
| 交运ETF南方 | 0.9788 | 0.91% |
| 农牧ETF南方 | 0.8982 | 0.90% |