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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-10-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-04-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 2016-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-07-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-04-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2013-07-09 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1227 | 3.90% |
| 交银先锋A | 4.1452 | 3.63% |
| 交银启盛混合A | 2.1966 | 3.60% |
| 交银启盛混合C | 2.1512 | 3.59% |
| 交银启嘉混合C | 1.9216 | 3.50% |
| 交银启嘉混合A | 1.9706 | 3.49% |
| 交银启合混合A | 1.4925 | 3.49% |
| 交银启合混合C | 1.4764 | 3.48% |
| 交银内核驱动混合 | 1.6567 | 3.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |