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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.1580元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.2530元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.1800元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0860元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-08-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 环境治理 | 0.4807 | 1.60% |
| 交银稳健配置混合 | 0.9281 | 1.55% |
| 交银启衡混合A | 1.0803 | 1.39% |
| 交银启衡混合C | 1.0542 | 1.39% |
| 交银悦信精选混合A | 1.1789 | 1.35% |
| 交银悦信精选混合C | 1.1628 | 1.35% |
| 交银品质升级混合A | 1.4691 | 1.29% |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 1.0389 | 1.29% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.9247 | 1.29% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.9241 | 1.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 2.93% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.50% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.46% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.46% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.45% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.45% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.44% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.44% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.7780 | 2.42% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.7380 | 2.42% |