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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2015-01-21 | 每份派现金0.1098元 |
| 090004 | 大成精选增值混合A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0195元 |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0810元 |
| 090016 | 大成消费主题混合A | 2015-01-21 | 每份派现金0.2070元 |
| 092002 | 大成债券C | 2015-01-21 | 每份派现金0.0872元 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0870元 |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 2015-01-21 | 每份派现金0.1060元 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2015-01-21 | 每份派现金0.2600元 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2015-01-21 | 每份派现金0.2600元 |
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| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 2015-01-21 | 每份派现金0.0910元 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2015-01-21 | 每份派现金0.1400元 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 2015-01-21 | 每份派现金0.3000元 |
| 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0490元 |
| 180002 | 银华增值混合 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0650元 |
| 180015 | 银华增强收益债券 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0800元 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 270009 | 广发增强债券C | 2015-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合A | 2015-01-21 | 每份派现金0.1449元 |
| 310328 | 申万菱信新动力混合A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0165元 |
| 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 2015-01-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0815元 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 2015-01-21 | 每份派现金0.1270元 |
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| 519668 | 银河成长混合 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0830元 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2015-01-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 2015-01-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2015-01-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2015-01-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 000254 | 长城增强收益定期开放债券A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 000255 | 长城增强收益定期开放债券C | 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 2015-01-20 | 每份派现金0.0280元 |
| 000563 | 南方通利债券A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0540元 |
| 000564 | 南方通利债券C | 2015-01-20 | 每份派现金0.0530元 |
| 050010 | 博时特许价值混合A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0950元 |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 2015-01-20 | 每份派现金0.0370元 |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0050元 |
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| 050022 | 博时回报混合 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 050111 | 博时信用债券C | 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 2015-01-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2015-01-20 | 每份派现金0.0812元 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2015-01-20 | 每份派现金0.1640元 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0560元 |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2015-01-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 2015-01-20 | 每份派现金0.0210元 |