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| 日期 | 分红 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.1290元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.0590元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0570元 |
| 2018-12-07 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-11-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-03-28 | 每份派现金0.1720元 |
| 2015-04-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0260元 |
| 2013-12-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-06-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-06-19 | 暂未确定份额折算比例 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.22% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.22% |
| 交银医药创新股票A | 2.9498 | 1.21% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.07% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7948 | 1.02% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7931 | 1.02% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8661 | 0.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |