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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-17 | 每份派现金0.0124元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0096元 |
| 2023-10-20 | 每份派现金0.0127元 |
| 2022-10-24 | 每份派现金0.0126元 |
| 2022-07-15 | 每份派现金0.0135元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0066元 |
| 2021-10-22 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-04-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 2019-07-16 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-04-16 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-10-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0270元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0340元 |
| 2015-10-23 | 每份派现金0.0450元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0510元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-07-14 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-04-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时专精特新主题混合A | 0.7027 | 6.47% |
| 博时专精特新主题混合C | 0.6945 | 6.47% |
| 科创材料 | 0.4937 | 4.84% |
| 博时中证机器人指数发起式A | 0.8558 | 4.75% |
| 博时中证机器人指数发起式C | 0.8532 | 4.75% |
| 博时战略新兴产业混合 | 1.0870 | 4.62% |
| 博时中证1000指数增强A | 0.9107 | 4.34% |
| 博时中证1000指数增强C | 0.9080 | 4.34% |
| 博时军工主题股票A | 1.2190 | 4.01% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 0.8567 | 3.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |