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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.3500元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.2000元 |
| 2018-01-11 | 每份派现金0.0510元 |
| 2017-01-12 | 每份派现金0.0320元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1100元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4289 | 0.73% |
| 浦银安盛精致生活混合A | 2.6177 | 0.62% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 1.1874 | 0.51% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 1.1777 | 0.49% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.8873 | 0.46% |
| 消费A | 1.8860 | 0.43% |
| 浦银安盛景气优选混合A | 1.2309 | 0.10% |
| 浦银安盛景气优选混合C | 1.2128 | 0.09% |
| 浦银安盛红利量化混合C | 1.0606 | 0.04% |
| 浦银安盛红利量化混合A | 1.0661 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |