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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-10-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-07-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-10-22 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-07-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-04-15 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-01-18 | 每份派现金0.0260元 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-07-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0410元 |
| 2015-10-22 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0240元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 2014-10-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-07-16 | 每份派现金0.0230元 |
| 2013-10-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-07-16 | 每份派现金0.0230元 |
| 2013-04-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 2013-01-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
| 银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
| 南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
| 南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
| 创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
| 交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
| 南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
| 南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |