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基金分红
日期 分红
2022-01-14 每份派现金0.2280元
2020-12-23 每份派现金0.3190元
2019-09-18 每份派现金0.1810元
2018-01-12 每份派现金0.2070元
2016-01-13 每份派现金0.4020元
2015-01-20 每份派现金0.1460元
2013-01-14 每份派现金0.1800元
2010-01-15 每份派现金0.6250元
2008-04-03 每份派现金0.7800元
2006-12-29 每份派现金0.0500元
基金名称 单位净值 日增长率
交银裕祥纯债债券A 1.1165 0.03%
交银中债1-3年政金债指数A 1.0703 0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0162 0.03%
交银丰润债A 1.0022 0.02%
交银丰润债C 1.0426 0.02%
交银裕通纯债债券C 1.2017 0.02%
交银裕盈纯债债券A 1.0552 0.02%
交银裕盈纯债债券C 1.0046 0.02%
交银中债1-3年农发债指数A 1.0209 0.02%
交银中债1-3年农发债指数C 1.0180 0.02%
基金名称 单位净值 日增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
华润安鑫A 1.8870 0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C 2.2557 0.44%
南方金融主题灵活配置混合C 1.2698 0.32%
中信新蓝筹混合 1.5536 0.28%
国联安鑫安 0.9338 0.26%
汇安丰融混合A 1.1925 0.05%