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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.2280元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.3190元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.1810元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.2070元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.4020元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.1460元 |
| 2013-01-14 | 每份派现金0.1800元 |
| 2010-01-15 | 每份派现金0.6250元 |
| 2008-04-03 | 每份派现金0.7800元 |
| 2006-12-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1227 | 3.90% |
| 交银先锋A | 4.1452 | 3.63% |
| 交银启盛混合A | 2.1966 | 3.60% |
| 交银启盛混合C | 2.1512 | 3.59% |
| 交银启嘉混合C | 1.9216 | 3.50% |
| 交银启嘉混合A | 1.9706 | 3.49% |
| 交银启合混合A | 1.4925 | 3.49% |
| 交银启合混合C | 1.4764 | 3.48% |
| 交银内核驱动混合 | 1.6567 | 3.41% |