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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-13 | 每份派现金0.0089元 |
| 2026-04-20 | 每份派现金0.0116元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-04-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-07-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-10-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-07-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-10-22 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-07-15 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-04-15 | 每份派现金0.0280元 |
| 2019-01-18 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 2018-07-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-04-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-10-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0290元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0420元 |
| 2015-10-22 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0260元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 2014-10-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-07-16 | 每份派现金0.0260元 |
| 2013-10-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-07-16 | 每份派现金0.0230元 |
| 2013-04-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 2013-01-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 0.9618 | 0.86% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 0.9598 | 0.86% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.3094 | 0.59% |
| 南方信息创新混合A | 5.0028 | 0.46% |
| 南方信息创新混合C | 4.7216 | 0.46% |
| 科创板基 | 1.2416 | 0.45% |
| 南方军工混合A | 1.2975 | 0.32% |