近一月建信开元耀享9个月持有期混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围建信开元耀享9个月持有期混合发起C018456净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0195 |
-0.05% |
| 2024-04-29 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0200 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0196 |
0.39% |
| 2024-04-25 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0156 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0158 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0108 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0110 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0131 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0143 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0141 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0090 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0133 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0119 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0124 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0109 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0115 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0112 |
-0.15% |
