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招商安凯债券 - 基金主页(代码:017556)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.66% -1.02% -2.37% -2.01%
排名 1013/1766 972/1709 1288/1388 1328/1519
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    • 招商安凯债券基金档案
    招商安凯债券(017556)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-12-19 每份派现金0.0240元
    2025-05-19 每份派现金0.0034元
    2025-03-25 每份派现金0.0120元
    2024-12-06 每份派现金0.0260元
    2024-09-25 每份派现金0.0160元
    招商安凯债券重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    00981 中芯国际 2.04% 1.11%
    688041 海光信息 1.54% 3.01%
    03898 时代电气 1.40% 1.10%
    002352 顺丰控股 1.35% 1.22%
    002430 杭氧股份 1.09% -5.19%
    000425 徐工机械 0.93% 2.68%
    02883 中海油田服务 0.93% -1.80%
    688425 铁建重工 0.93% 1.47%
    600887 伊利股份 0.67% 0.82%
    09988 阿里巴巴-W 0.66% 2.92%
    招商基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商医药健康 2.7000 2.08%
    招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
    招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
    招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
    招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
    招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
    招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
    招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
    债券型-混合二级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
    鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
    鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
    惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
    惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
    惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
    惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
    国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
    国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
    国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
    标签云