近一月中银嘉享3个月定期开放债券D基金净值查询
查询指定日期范围中银嘉享3个月定期开放债券D018239净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0401 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0402 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0401 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0397 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0398 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0394 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0393 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0386 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0385 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0389 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0393 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0389 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0384 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0378 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0378 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0373 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0383 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0387 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0390 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0387 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0384 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0386 |
-0.06% |
