近一月国泰海通中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安中债0-3年政策性金融债A020228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0202 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0197 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0200 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0193 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0191 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0181 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0181 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0189 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0196 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0189 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0185 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0179 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0179 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0174 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0191 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0198 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0203 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0200 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0196 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0198 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0207 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0212 |
0.02% |
