近一月大成中债3-5年国开债指数D基金净值查询
查询指定日期范围大成中债3-5年国开债指数D020505净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1443 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1440 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1438 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1436 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1438 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1438 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1438 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1439 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1437 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1436 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1433 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1435 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1431 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1430 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1433 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1437 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1440 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1441 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1438 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1439 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1439 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1445 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1437 |
0.03% |
