近一月建信开元瑞享3个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围建信开元瑞享3个月持有期债券A020536净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0496 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0493 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0488 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0490 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0491 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0491 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0489 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0485 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0484 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0484 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0482 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0490 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0492 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0496 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0494 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0490 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0493 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0505 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0509 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0508 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0513 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0515 |
-0.02% |
