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诺德安鸿C基金净值查询(021076)

近一月诺德安鸿C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺德安鸿C021076净值及计算阶段收益
近一月021076基金累计收益率-0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 诺德安鸿C 1.0415 0.03%
2025-12-15 诺德安鸿C 1.0412 -0.32%
2025-12-12 诺德安鸿C 1.0445 -0.12%
2025-12-11 诺德安鸿C 1.0458 0.03%
2025-12-10 诺德安鸿C 1.0455 -0.01%
2025-12-09 诺德安鸿C 1.0456 0.02%
2025-12-08 诺德安鸿C 1.0454 0.02%
2025-12-05 诺德安鸿C 1.0452 0.02%
2025-12-04 诺德安鸿C 1.0450 -0.10%
2025-12-03 诺德安鸿C 1.0460 -0.11%
2025-12-02 诺德安鸿C 1.0472 -0.17%
2025-12-01 诺德安鸿C 1.0490 -0.02%
2025-11-28 诺德安鸿C 1.0492 0.10%
2025-11-27 诺德安鸿C 1.0481 -0.10%
2025-11-26 诺德安鸿C 1.0492 -0.16%
2025-11-25 诺德安鸿C 1.0509 -0.10%
2025-11-24 诺德安鸿C 1.0520 0.04%
2025-11-21 诺德安鸿C 1.0516 -0.07%
2025-11-20 诺德安鸿C 1.0523 -0.04%
2025-11-19 诺德安鸿C 1.0527 -0.09%
2025-11-18 诺德安鸿C 1.0537 -0.03%
2025-11-17 诺德安鸿C 1.0540 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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