近一月汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C019674净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
1.0725 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
1.0726 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
1.0716 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
1.0723 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
1.0714 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
1.0712 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
1.0687 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
1.0700 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
1.0707 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
1.0704 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
1.0704 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
1.0702 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
1.0714 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
1.0711 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
1.0696 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
1.0709 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
1.0734 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
1.0741 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
1.0736 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
1.0729 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
1.0721 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C |
1.0741 |
0.08% |
