近一月富安达富祥利率债C基金净值查询
查询指定日期范围富安达富祥利率债C018451净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
富安达富祥利率债C |
1.0104 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
富安达富祥利率债C |
1.0104 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
富安达富祥利率债C |
1.0104 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
富安达富祥利率债C |
1.0108 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
富安达富祥利率债C |
1.0107 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
富安达富祥利率债C |
1.0108 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
富安达富祥利率债C |
1.0108 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
富安达富祥利率债C |
1.0104 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
富安达富祥利率债C |
1.0106 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
富安达富祥利率债C |
1.0100 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
富安达富祥利率债C |
1.0098 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
富安达富祥利率债C |
1.0089 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
富安达富祥利率债C |
1.0087 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
富安达富祥利率债C |
1.0094 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
富安达富祥利率债C |
1.0102 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
富安达富祥利率债C |
1.0095 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
富安达富祥利率债C |
1.0089 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
富安达富祥利率债C |
1.0082 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
富安达富祥利率债C |
1.0083 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
富安达富祥利率债C |
1.0077 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
富安达富祥利率债C |
1.0093 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
富安达富祥利率债C |
1.0100 |
-0.04% |
