近一月中金金安债券基金净值查询
查询指定日期范围中金金安债券018814净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金金安债券 |
1.0267 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
中金金安债券 |
1.0266 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
中金金安债券 |
1.0264 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
中金金安债券 |
1.0271 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
中金金安债券 |
1.0272 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
中金金安债券 |
1.0272 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中金金安债券 |
1.0271 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
中金金安债券 |
1.0267 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
中金金安债券 |
1.0263 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
中金金安债券 |
1.0257 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
中金金安债券 |
1.0258 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
中金金安债券 |
1.0251 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
中金金安债券 |
1.0249 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中金金安债券 |
1.0250 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
中金金安债券 |
1.0257 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
中金金安债券 |
1.0258 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
中金金安债券 |
1.0258 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
中金金安债券 |
1.0254 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
中金金安债券 |
1.0255 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
中金金安债券 |
1.0261 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
中金金安债券 |
1.0262 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
中金金安债券 |
1.0257 |
0.06% |
