热搜: 信用产品 易方达国防军工混合A 博时价值增长贰号混合 兴全趋势投资混合(LOF)

光大保德信鼎利90天滚动持有债券A基金净值查询(020438)

近一月光大保德信鼎利90天滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围光大保德信鼎利90天滚动持有债券A020438净值及计算阶段收益
近一月020438基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0698 0.03%
2026-09-15 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0695 0.02%
2026-09-14 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0693 0.01%
2026-09-11 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0692 -0.02%
2026-09-10 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0694 0.00%
2026-09-09 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0694 0.01%
2026-09-08 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0693 0.00%
2026-09-07 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0693 0.03%
2026-09-04 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0690 0.01%
2026-09-03 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0689 0.05%
2026-09-02 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0684 -0.02%
2026-09-01 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0686 0.05%
2026-08-31 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0681 0.01%
2026-08-28 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0680 -0.01%
2026-08-27 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0681 -0.05%
2026-08-26 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0686 -0.01%
2026-08-25 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0687 0.00%
2026-08-24 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0687 0.04%
2026-08-21 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0683 -0.01%
2026-08-20 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0684 -0.03%
2026-08-19 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0687 -0.05%
2026-08-18 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0692 0.06%
2026-08-17 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0686 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云