近一月华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A020575净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0954 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0951 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0953 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0957 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0958 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0957 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0955 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0949 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0948 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0941 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0946 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0945 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0945 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0945 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0940 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0939 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0943 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0933 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0930 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0928 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0940 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0933 |
0.07% |
