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易方达兴利180天持有债券A基金净值查询(019662)

近一月易方达兴利180天持有债券A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达兴利180天持有债券A019662净值及计算阶段收益
近一月019662基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 易方达兴利180天持有债券A 1.0786 -0.02%
2025-12-25 易方达兴利180天持有债券A 1.0788 0.02%
2025-12-24 易方达兴利180天持有债券A 1.0786 0.01%
2025-12-23 易方达兴利180天持有债券A 1.0785 -0.06%
2025-12-22 易方达兴利180天持有债券A 1.0791 0.03%
2025-12-19 易方达兴利180天持有债券A 1.0788 0.10%
2025-12-18 易方达兴利180天持有债券A 1.0777 -0.01%
2025-12-17 易方达兴利180天持有债券A 1.0778 0.02%
2025-12-16 易方达兴利180天持有债券A 1.0776 0.02%
2025-12-15 易方达兴利180天持有债券A 1.0774 0.00%
2025-12-12 易方达兴利180天持有债券A 1.0774 -0.01%
2025-12-11 易方达兴利180天持有债券A 1.0775 0.01%
2025-12-10 易方达兴利180天持有债券A 1.0774 0.00%
2025-12-09 易方达兴利180天持有债券A 1.0774 0.02%
2025-12-08 易方达兴利180天持有债券A 1.0772 0.02%
2025-12-05 易方达兴利180天持有债券A 1.0770 0.03%
2025-12-04 易方达兴利180天持有债券A 1.0767 0.00%
2025-12-03 易方达兴利180天持有债券A 1.0767 -0.01%
2025-12-02 易方达兴利180天持有债券A 1.0768 0.03%
2025-12-01 易方达兴利180天持有债券A 1.0765 0.02%
2025-11-28 易方达兴利180天持有债券A 1.0763 0.03%
2025-11-27 易方达兴利180天持有债券A 1.0760 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
江信聚福 1.3150 1.05%
江信一年定开 1.2441 1.02%
新华安享惠金定期债券E 1.0868 0.99%
新华安享惠金A 1.0309 0.99%
新华安享惠金C 1.0147 0.99%
长盛元赢四个月定开债券 1.1411 0.56%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0408 0.46%
长盛元赢六个月定开债券 1.0611 0.44%
长信金葵纯债A 1.1475 0.44%
长信金葵纯债C 1.1460 0.43%
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