热搜: 定价权 易方达优质精选混合(QDII) 光大优势配置混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2026年08月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9780 8.37%
011290 前海联合添瑞一年持有混合A 1.0018 8.36%
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.8126 5.87%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2641 5.64%
016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2591 5.63%
017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7143 5.61%
017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.7143 5.61%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.7920 5.58%
016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7580 5.57%
017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6849 5.54%
017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6714 5.53%
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6976 5.48%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3297 5.31%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3240 5.28%
161127 易方达标普生物科技人民币A 2.2372 5.23%
012866 易方达标普生物科技人民币C 2.1986 5.23%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3242 5.21%
012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3179 5.19%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 2.1998 5.13%
012864 易方达标普医疗保健人民币C 2.1574 5.13%
018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7320 3.70%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.7560 3.70%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2455 3.38%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2448 3.35%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6610 3.33%
025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6620 3.32%
020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0222 3.31%
007976 易方达黄金主题人民币C 1.6612 3.30%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0559 3.30%
161116 易方达黄金主题人民币A 1.6656 3.30%
160719 嘉实黄金 1.9990 3.05%
320013 诺安全球黄金 2.1490 3.02%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4077 2.66%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 2.3863 2.66%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3950 2.43%
016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3883 2.37%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.6800 2.35%
016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.6350 2.31%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.6259 2.17%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.6259 2.17%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.6692 2.09%
512800 华宝中证银行ETF 0.8154 1.77%
002423 华宝标普美国消费美元 0.4286 1.77%
512700 南方中证银行ETF 1.5044 1.77%
159887 富国中证800银行ETF 1.3340 1.76%
512820 汇添富中证银行ETF 1.4321 1.75%
516310 易方达中证银行ETF 1.3506 1.75%
515290 天弘中证银行ETF 1.4649 1.75%
515020 华夏中证银行ETF 1.7466 1.74%
159253 博时中证银行ETF 0.9748 1.74%
512730 鹏华中证银行ETF 1.6726 1.73%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4147 1.73%
019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6092 1.73%
516210 华安中证银行ETF 1.3902 1.73%
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4140 1.73%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.5991 1.73%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7710 1.72%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3894 1.72%
021129 东财银行E 1.3204 1.71%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.5899 1.71%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3711 1.71%
011971 东财银行A 1.3301 1.71%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.7840 1.70%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6196 1.70%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.6342 1.70%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.7411 1.70%
011972 东财银行C 1.3021 1.70%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4569 1.70%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6048 1.70%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.9080 1.69%
014028 招商中证银行指数C 1.6733 1.69%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3359 1.69%
025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9382 1.69%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3765 1.69%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.6465 1.69%
161723 招商中证银行指数A 1.6811 1.69%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4666 1.69%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.8330 1.69%
024642 华夏中证银行ETF联接D 1.6138 1.68%
016343 招商中证银行指数E 1.6612 1.68%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.6139 1.68%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8059 1.67%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.8242 1.67%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.3069 1.66%
014983 华安中证银行ETF联接C 1.2956 1.66%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.7880 1.65%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.5312 1.62%
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.4469 1.54%
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4312 1.54%
006541 南方成份精选混合C 0.6182 1.49%
202005 南方成份精选混合A 0.6410 1.49%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.3780 1.44%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.3897 1.44%
001782 九泰久益混合A 2.4850 1.43%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.3613 1.43%
159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0451 1.43%
001844 九泰久益混合C 2.3530 1.42%
520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 1.0414 1.36%
159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2949 1.35%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.8662 1.25%
004357 南方智慧混合 2.7272 1.25%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.5798 1.21%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.5605 1.21%
014551 诺安新动力灵活配置混合C 3.5020 1.21%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.5640 1.19%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.1748 1.19%
018995 景顺长城中国回报混合C 1.4720 1.17%
560150 泰康中证红利低波动ETF 1.1235 1.17%
011220 南方匠心优选股票A 0.8764 1.17%
563690 红利低波ETF永赢 1.0142 1.17%
563020 易方达中证红利低波动ETF 1.1670 1.17%
159525 富国中证红利低波动ETF 1.0950 1.16%
180012 银华富裕主题混合A 4.3207 1.16%
011221 南方匠心优选股票C 0.8478 1.16%
015233 银华富裕主题混合C 4.2408 1.16%
159547 华夏中证红利低波动ETF 1.2008 1.15%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.4990 1.15%
510030 华宝上证180价值ETF 1.0510 1.15%
023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9784 1.15%
023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9815 1.14%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.5815 1.14%
005937 工银精选金融地产混合A 1.6811 1.14%
005810 南方瑞祥一年混合A 2.2351 1.14%
005938 工银精选金融地产混合C 1.6114 1.14%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.6175 1.14%
022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 1.6183 1.14%
006921 南方智诚混合 2.0674 1.14%
022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 1.6145 1.14%
001484 天弘新价值混合A 1.7690 1.13%
016246 天弘新价值混合C 1.7429 1.13%
020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 1.0749 1.13%
020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 1.0667 1.13%
005811 南方瑞祥一年混合C 2.0234 1.13%
024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9608 1.12%
021415 泰康红利低波ETF联接A 1.0357 1.12%
021418 泰康红利低波ETF联接C 1.0331 1.12%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2989 1.12%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 2.1002 1.11%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 2.1347 1.11%
024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9618 1.11%
022900 创金合信中证红利低波动指数Y 2.1456 1.11%
021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0339 1.11%
021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0900 1.11%
021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0377 1.10%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0990 1.10%
010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.8424 1.10%
019911 华安中证红利低波动指数发起式A 1.1172 1.10%
021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0682 1.10%
019912 华安中证红利低波动指数发起式C 1.1102 1.10%
021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0729 1.10%
010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.8709 1.10%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.3871 1.09%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.4096 1.09%
022826 华宝上证180价值ETF联接C 2.7910 1.09%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.7970 1.08%
022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 1.2518 1.07%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2419 1.07%
510230 国泰上证180金融ETF 1.3007 1.07%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2536 1.07%
021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 1.2445 1.07%
512530 建信沪深300红利ETF 1.6251 1.06%
560570 国联安中证A500红利低波ETF 0.9992 1.06%
050018 博时行业轮动混合 1.4490 1.05%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.2769 1.02%
014994 国泰金融ETF联接C 1.4321 1.02%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4513 1.02%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.4770 1.01%
024907 中加沪深300红利低波动指数C 0.9928 1.01%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.4750 1.01%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.2958 1.01%
024906 中加沪深300红利低波动指数A 0.9942 1.01%
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1222 1.00%
159391 博时国证大盘价值ETF 1.0970 1.00%
563510 易方达中证A500红利低波动ETF 1.0039 1.00%
004795 富荣福鑫混合C 0.7157 0.99%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4352 0.99%
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1728 0.99%
004794 富荣福鑫混合A 0.7181 0.98%
320020 诺安策略精选股票A 1.8001 0.98%
024270 诺安策略精选股票C 1.7892 0.98%
515450 南方红利低波50ETF 1.4046 0.98%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.6974 0.97%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.6126 0.97%
513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.7778 0.97%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4253 0.97%
024714 博时国证大盘价值ETF联接C 0.9717 0.95%
015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4229 0.95%
024463 南方瑞享混合C 0.9893 0.95%
024462 南方瑞享混合A 0.9963 0.95%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.0238 0.94%
005676 易方达标普消费品指数C 2.8900 0.94%
024713 博时国证大盘价值ETF联接A 0.9748 0.94%
021056 南方标普红利低波50ETF联接I 1.0386 0.93%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.0389 0.93%
118002 易方达标普消费品指数A 2.9530 0.92%
020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.7631 0.92%
020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.7494 0.92%
016401 摩根大盘蓝筹股票C 2.2639 0.90%
561680 平安中证A500红利低波动ETF 0.9943 0.90%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 2.3346 0.89%