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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-11-27 | 每份派现金0.1054元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 605090 | 九丰能源 | 9.49% | 3.35% |
| 002142 | 宁波银行 | 9.22% | -0.07% |
| 002271 | 东方雨虹 | 8.86% | 1.50% |
| 600919 | 江苏银行 | 8.74% | -0.94% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 7.48% | -0.17% |
| 601577 | 长沙银行 | 6.98% | -0.41% |
| 600036 | 招商银行 | 6.83% | -0.90% |
| 601918 | 新集能源 | 6.83% | -0.58% |
| 603619 | 中曼石油 | 5.05% | -0.45% |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.71% | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 华宝大健康混合C | 2.4192 | 2.96% |
| 华宝大健康混合D | 2.4588 | 2.96% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 工银健康产业混合A | 1.4405 | 2.69% |
| 工银健康产业混合C | 1.4296 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |