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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-11-27 | 每份派现金0.1054元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 605090 | 九丰能源 | 9.49% | 2.23% |
| 002142 | 宁波银行 | 9.22% | 2.71% |
| 002271 | 东方雨虹 | 8.86% | -0.45% |
| 600919 | 江苏银行 | 8.74% | 2.61% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 7.48% | 2.32% |
| 601577 | 长沙银行 | 6.98% | 2.09% |
| 600036 | 招商银行 | 6.83% | 2.05% |
| 601918 | 新集能源 | 6.83% | 1.32% |
| 603619 | 中曼石油 | 5.05% | 1.66% |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.71% | -1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.27% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.22% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.18% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.18% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.14% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.12% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.43% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.31% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.27% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.25% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.22% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.22% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.18% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.18% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.18% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.07% |