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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-14 | 每份派现金0.0265元 |
| 2025-08-14 | 每份派现金0.0291元 |
| 2025-05-19 | 每份派现金0.0306元 |
| 2025-02-18 | 每份派现金0.0389元 |
| 2024-11-14 | 每份派现金0.0337元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 0.02% | -0.42% |
| 000333 | 美的集团 | 0.01% | 0.64% |
| 000651 | 格力电器 | 0.01% | 0.61% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.01% | 1.30% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.01% | 0.71% |
| 600028 | 中国石化 | 0.01% | 0.34% |
| 600741 | 华域汽车 | 0.01% | 1.32% |
| 600941 | 中国移动 | 0.01% | -0.66% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.01% | -0.55% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.01% | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.55% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.55% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.32% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.32% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 5.13% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.8129 | 5.12% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |