近一月鹏华中证银行指数(LOF)I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证银行指数(LOF)I025130净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9636 |
-0.64% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9698 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9813 |
0.77% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9738 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9781 |
1.44% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9642 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9625 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9592 |
-1.41% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9727 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9645 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9691 |
0.04% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9687 |
1.78% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9518 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9370 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9425 |
-0.98% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9518 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9448 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9505 |
1.25% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9388 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9415 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9382 |
1.69% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9226 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证银行指数(LOF)I |
0.9171 |
-0.21% |
