| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
0.9698 |
-1.68% |
| 2026-09-11 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
0.9861 |
0.39% |
| 2026-09-10 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
0.9823 |
-1.69% |
| 2026-09-09 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
0.9989 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
0.9935 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0058 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0067 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0156 |
1.87% |
| 2026-09-02 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
0.9966 |
1.32% |
| 2026-09-01 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
0.9834 |
-2.74% |
| 2026-08-31 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0103 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0122 |
-2.97% |
| 2026-08-27 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0423 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0395 |
-1.46% |
| 2026-08-25 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0547 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0520 |
0.81% |
| 2026-08-21 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0435 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0273 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0222 |
3.31% |
| 2026-08-18 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
0.9884 |
-1.53% |
| 2026-08-17 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0035 |
0.86% |
