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2026年07月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 3.1200 9.38%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 3.1870 9.38%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.3566 9.31%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3566 9.31%
002891 华夏移动互联混合人民币 2.4210 9.29%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.0890 7.37%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.1220 7.30%
021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 6.4802 7.22%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 6.5365 7.22%
021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 6.4124 7.21%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 6.4626 7.21%
006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.2222 5.24%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.8623 5.23%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 4.9068 5.23%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 4.9988 5.23%
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.9696 4.92%
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.9998 4.92%
017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 2.0743 4.78%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2302 4.78%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.5629 4.77%
017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 2.0423 4.77%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.9481 4.67%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4367 4.66%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9310 4.66%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3209 4.66%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.6419 4.62%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.6861 4.61%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4240 4.53%
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 2.4867 4.52%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.8789 4.51%
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 2.4431 4.51%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 2.8392 4.51%
161620 融通核心价值混合A 1.0315 4.34%
014127 融通核心价值混合C 1.0064 4.34%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 2.1648 4.06%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4533 4.06%
009940 格林稳健价值混合A 0.4735 4.00%
009941 格林稳健价值混合C 0.4627 3.98%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.5107 3.87%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.4926 3.87%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5810 3.84%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5839 3.84%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4043 3.83%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 2.1560 3.82%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1749 3.82%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.7264 3.81%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.7450 3.81%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 2.7027 3.81%
160632 鹏华酒A 0.2826 3.55%
012043 鹏华酒C 0.4655 3.54%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4260 3.52%
004189 华商消费行业股票 0.9527 3.52%
512690 鹏华中证酒ETF 0.4515 3.52%
000043 嘉实美国成长股票人民币 6.0370 3.51%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.1569 3.44%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.1294 3.43%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.2740 3.25%
513390 博时纳斯达克100ETF 2.1354 3.24%
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.0546 3.24%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9024 3.23%
159660 汇添富纳斯达克100ETF 2.0790 3.23%
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.7708 3.23%
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.5897 3.23%
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.1609 3.23%
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.7867 3.23%
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8116 3.23%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.4251 3.23%
513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.1853 3.22%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.6637 3.22%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 1.1487 3.22%
021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.7722 3.22%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 7.7989 3.22%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.1288 3.22%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 1.1565 3.20%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1565 3.20%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.0299 3.20%
008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.9749 3.20%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3241 3.19%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.8518 3.19%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.6912 3.19%
019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1950 3.18%
019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 0.1950 3.18%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3158 3.17%
520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 1.1253 3.16%
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2983 3.12%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 2.3647 3.12%
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1791 3.10%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4709 3.10%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4865 3.10%
021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1889 3.10%
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1887 3.10%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 3.1970 3.09%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.3032 3.09%
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2884 3.09%
023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2122 3.09%
021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.5700 3.08%
018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.6640 3.08%
018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6640 3.08%
019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5046 3.08%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6258 3.08%
018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5732 3.08%
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.0249 3.08%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3024 3.08%
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.9990 3.08%
024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 2.0208 3.08%
019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4888 3.08%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0531 3.07%
018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5547 3.07%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.2484 3.07%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3058 3.07%
019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4256 3.07%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0762 3.07%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.1748 3.07%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6149 3.07%
021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.0579 3.07%
019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4160 3.06%
018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9308 3.06%
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2944 3.06%
022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9269 3.06%
018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9469 3.06%
019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6094 3.06%
022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.5762 3.06%
019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5992 3.06%
019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5652 3.05%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.8658 3.05%
019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5781 3.05%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 5.8780 3.03%
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 5.7985 3.03%
023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 5.8381 3.03%
009954 华银优选成长股票 0.8068 3.01%
019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.7649 3.00%
019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.7574 3.00%
019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.6616 2.99%
019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6766 2.99%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.9239 2.96%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.9488 2.96%
003684 汇安丰融混合A 0.9898 2.93%
003685 汇安丰融混合C 0.9551 2.93%
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5749 2.90%
013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4841 2.90%
026524 泰信消费精选混合发起式A 0.8446 2.89%
026525 泰信消费精选混合发起式C 0.8439 2.89%
015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4202 2.87%
015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 1.4457 2.86%
159512 广发中证全指汽车ETF 1.1270 2.79%
257040 国联安红利混合 1.1090 2.78%
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.6480 2.69%
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.6642 2.69%
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2653 2.65%
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.2623 2.65%
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.2461 2.64%
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.2179 2.64%
021770 南方中证全指汽车指数发起A 1.0759 2.61%
021771 南方中证全指汽车指数发起C 1.0738 2.61%
159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1266 2.59%
007084 天治转型升级混合 0.6752 2.57%
159887 富国中证800银行ETF 1.3722 2.52%
516310 易方达中证银行ETF 1.3923 2.51%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.4023 2.51%
512700 南方中证银行ETF 1.5502 2.51%
515290 天弘中证银行ETF 1.5093 2.50%
515020 华夏中证银行ETF 1.7978 2.50%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3838 2.50%
512800 华宝中证银行ETF 0.8405 2.49%
512820 汇添富中证银行ETF 1.4748 2.49%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.7540 2.49%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4071 2.48%
002621 中欧消费主题股票A 1.3141 2.47%
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4507 2.47%
516210 华安中证银行ETF 1.4315 2.47%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4514 2.47%
512730 鹏华中证银行ETF 1.7232 2.47%
159253 博时中证银行ETF 1.0038 2.47%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4256 2.47%
002697 中欧消费主题股票C 1.2511 2.47%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.8390 2.45%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.8773 2.44%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8588 2.44%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.4155 2.43%
161723 招商中证银行指数A 1.7273 2.43%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.8331 2.43%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.7893 2.43%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6513 2.43%
025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9649 2.43%
016343 招商中证银行指数E 1.7072 2.43%
014028 招商中证银行指数C 1.7194 2.43%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.6812 2.43%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3739 2.43%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6665 2.42%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.6361 2.42%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8210 2.42%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.5083 2.41%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4984 2.41%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.6876 2.39%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.6544 2.39%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5199 2.39%
024642 华夏中证银行ETF联接D 1.6543 2.38%
014983 华安中证银行ETF联接C 1.3314 2.38%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.3429 2.38%
024472 平安价值优享混合C 0.8940 2.37%