热搜: 国联安基金管理有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华安策略优选混合A 易方达消费行业股票

2025年12月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026241 万家增强收益债券A 1.1313 100.00%
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.5106 3.57%
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.4994 3.56%
013840 银华集成电路混合A 1.4404 3.31%
013841 银华集成电路混合C 1.4288 3.30%
005819 国泰优势行业混合A 2.4359 3.29%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.3016 3.29%
015585 国泰优势行业混合C 2.3850 3.29%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.8440 3.27%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.8090 3.27%
162214 宏利领先中小盘混合 1.2400 3.16%
005844 东方人工智能主题混合A 1.4753 3.15%
017811 东方人工智能主题混合C 1.4600 3.14%
018681 国联安气候变化混合C 0.5893 3.11%
016635 国联安气候变化混合A 0.5959 3.11%
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 0.9632 3.09%
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 0.9650 3.09%
010913 国泰成长价值混合C 0.9963 3.03%
010912 国泰成长价值混合A 1.0202 3.03%
159582 博时中证半导体产业ETF 2.1189 2.97%
561980 招商中证半导体产业ETF 1.9283 2.96%
021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.9303 2.94%
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1.9243 2.93%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 2.0485 2.92%
024070 上银中证半导体产业指数发起式C 1.5051 2.91%
014300 宏利先进制造股票C 1.0622 2.91%
024069 上银中证半导体产业指数发起式A 1.5067 2.91%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 2.0381 2.91%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.2368 2.90%
014299 宏利先进制造股票A 1.0753 2.90%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.2099 2.90%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.1314 2.88%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 2.1160 2.88%
023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.0673 2.87%
013312 工银主题策略混合C 4.4380 2.87%
023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.0678 2.86%
481015 工银主题策略混合A 4.5300 2.86%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.4859 2.84%
588710 科半导体 1.4407 2.80%
024388 中航智选领航混合发起A 0.9896 2.80%
024389 中航智选领航混合发起C 0.9864 2.80%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.8576 2.79%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.8744 2.79%
024380 平安港股通医疗创新精选混合C 1.0733 2.78%
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.3969 2.78%
007731 民生加银持续成长混合A 1.8792 2.77%
024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0757 2.77%
007732 民生加银持续成长混合C 1.8316 2.77%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.3304 2.76%
589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.1321 2.76%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.8854 2.76%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.3785 2.76%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.8587 2.75%
001864 中海魅力长三角混合 3.3780 2.74%
024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1721 2.72%
017746 建信电子行业股票A 1.7113 2.72%
017747 建信电子行业股票C 1.6937 2.72%
024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.1715 2.71%
520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9259 2.70%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.6554 2.70%
013843 银华新锐成长混合C 1.2041 2.70%
013842 银华新锐成长混合A 1.2400 2.70%
024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2485 2.69%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.7158 2.69%
024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.2477 2.68%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.9329 2.67%
161910 万家新机遇价值驱动A 2.2360 2.66%
007490 南方信息创新混合A 2.4592 2.66%
007491 南方信息创新混合C 2.3358 2.66%
024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1718 2.65%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.0821 2.65%
024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1677 2.65%
159272 富国国证机器人产业ETF 0.8634 2.64%
024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8790 2.63%
159530 易方达国证机器人产业ETF 1.4464 2.63%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.5166 2.62%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.5408 2.62%
024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8798 2.62%
159278 鹏华国证机器人产业ETF 1.0249 2.61%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.1839 2.61%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.1984 2.61%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.3003 2.61%
025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 0.9933 2.61%
024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9367 2.61%
025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 0.9937 2.61%
015400 弘毅远方甄选混合A 1.2303 2.60%
015401 弘毅远方甄选混合C 1.2269 2.60%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4381 2.60%
024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9431 2.60%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4395 2.59%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3384 2.59%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1902 2.58%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2499 2.58%
020972 易方达机器人ETF联接A 1.4083 2.58%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.3553 2.58%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3019 2.58%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.2674 2.58%
020973 易方达机器人ETF联接C 1.4020 2.58%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3930 2.58%
025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9055 2.57%
015687 银华乐享混合C 0.8728 2.56%
023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0831 2.56%
025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9050 2.56%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4699 2.56%
009859 银华乐享混合A 0.8853 2.56%
020470 长城半导体混合发起式C 1.8985 2.56%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1914 2.56%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.4080 2.56%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1936 2.55%
023567 德邦高端装备混合发起式C 1.0812 2.55%
019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4529 2.55%
513520 华夏野村日经225ETF 1.8049 2.55%
020469 长城半导体混合发起式A 1.9188 2.55%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2156 2.55%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8468 2.54%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.3541 2.54%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4904 2.54%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6426 2.54%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3452 2.54%
020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.3222 2.54%
020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.3267 2.53%
020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.3659 2.53%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.1811 2.53%
020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.3602 2.53%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.1592 2.53%
159130 鹏华恒生生物科技ETF 1.0010 2.53%
159105 易方达恒生生物科技ETF 1.0007 2.51%
009708 工银新兴制造混合C 2.7102 2.51%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.5035 2.51%
009707 工银新兴制造混合A 2.7684 2.51%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.5058 2.51%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.7886 2.50%
026126 山证资管改革精选混合C 1.2487 2.50%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.7815 2.50%
005226 山证资管改革精选混合A 1.2487 2.50%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3890 2.49%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.3978 2.49%
159102 华安恒生生物科技ETF 0.8805 2.49%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3454 2.48%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3324 2.48%
019571 诺安优化配置混合C 2.4106 2.48%
513880 华安日经225ETF 1.6767 2.48%
006025 诺安优化配置混合A 2.4350 2.48%
021593 上银数字经济混合发起式A 1.4493 2.48%
021594 上银数字经济混合发起式C 1.4424 2.48%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3423 2.47%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2296 2.47%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2408 2.47%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.9253 2.46%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7429 2.46%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7365 2.46%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.9731 2.46%
021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.6312 2.45%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.1535 2.44%
021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6350 2.44%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1537 2.44%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.3476 2.43%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.5936 2.43%
005164 富荣福锦混合A 2.2824 2.43%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.8048 2.43%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.5192 2.43%
005165 富荣福锦混合C 2.2430 2.43%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.6931 2.42%
020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.1575 2.42%
519935 长信创新驱动股票 2.1980 2.42%
025942 广发新动力混合C 1.9966 2.42%
000550 广发新动力混合A 1.9971 2.42%
011378 创金合信积极成长股票C 1.3147 2.41%
020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1523 2.41%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.7159 2.41%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.4487 2.41%
011377 创金合信积极成长股票A 1.3470 2.40%
020639 广发半导体设备ETF联接A 1.7164 2.38%
025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 0.9523 2.38%
020640 广发半导体设备ETF联接C 1.7075 2.38%
021533 天弘半导体材料设备指数C 1.6826 2.37%
013940 东吴医疗服务股票A 0.7139 2.37%
021532 天弘半导体材料设备指数A 1.6877 2.37%
025700 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 0.9522 2.37%
025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9520 2.37%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7032 2.36%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.7941 2.36%
014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.0424 2.36%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.8053 2.36%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.7842 2.36%
014409 创金合信兴选产业趋势混合C 1.0249 2.36%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.7808 2.36%
013941 东吴医疗服务股票C 0.7078 2.36%
024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9228 2.35%
024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9223 2.35%
023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.3816 2.34%
159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 0.9379 2.34%
159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 1.4815 2.34%
023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.3800 2.34%
110005 易方达积极成长混合 0.7359 2.34%
021894 易方达半导体设备ETF联接C 1.3005 2.34%
021893 易方达半导体设备ETF联接A 1.3045 2.34%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.4919 2.33%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.6623 2.32%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.4858 2.32%