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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I)基金净值查询(021053)

近一月南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I|南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I021053净值及计算阶段收益
近一月021053基金累计收益率-2.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
2025-12-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2661 -4.12%
2025-12-12 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3183 1.28%
2025-12-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3016 -0.34%
2025-12-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3061 -0.61%
2025-12-09 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3141 -0.96%
2025-12-08 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3269 -1.26%
2025-12-05 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3436 -0.13%
2025-12-04 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3454 2.48%
2025-12-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3129 -1.87%
2025-12-02 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3375 -1.30%
2025-12-01 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3551 0.06%
2025-11-28 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3543 -0.88%
2025-11-27 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3663 -0.01%
2025-11-26 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3664 1.24%
2025-11-25 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3497 0.42%
2025-11-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3441 3.22%
2025-11-21 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3022 -4.57%
2025-11-20 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3645 0.99%
2025-11-19 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3511 -0.62%
2025-11-18 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3595 -1.56%
2025-11-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3810 -1.92%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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