近一月南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I|南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I基金净值查询
查询指定日期范围南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I021053净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2546 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2718 |
3.57% |
| 2026-09-11 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2280 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2447 |
-2.62% |
| 2026-09-09 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2773 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2992 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2868 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3031 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3038 |
1.75% |
| 2026-09-02 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2814 |
0.63% |
| 2026-09-01 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2734 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2795 |
-3.37% |
| 2026-08-28 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3226 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3369 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3271 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3160 |
2.46% |
| 2026-08-24 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2844 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3181 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3162 |
3.74% |
| 2026-08-19 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2687 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2762 |
1.49% |
| 2026-08-17 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2575 |
0.65% |
