近一月中银港股通医药混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通医药混合发起A020397净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-04-17 |
中银港股通医药混合发起A |
1.1651 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
中银港股通医药混合发起A |
1.1640 |
-2.76% |
| 2025-04-15 |
中银港股通医药混合发起A |
1.1970 |
-0.45% |
| 2025-04-14 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2024 |
4.13% |
| 2025-04-11 |
中银港股通医药混合发起A |
1.1547 |
3.99% |
| 2025-04-10 |
中银港股通医药混合发起A |
1.1104 |
3.32% |
| 2025-04-09 |
中银港股通医药混合发起A |
1.0747 |
1.61% |
| 2025-04-08 |
中银港股通医药混合发起A |
1.0577 |
5.05% |
| 2025-04-07 |
中银港股通医药混合发起A |
1.0069 |
-17.20% |
| 2025-04-03 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2161 |
-0.83% |
| 2025-04-02 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2263 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2301 |
5.23% |
| 2025-03-31 |
中银港股通医药混合发起A |
1.1690 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
中银港股通医药混合发起A |
1.1712 |
2.51% |
| 2025-03-27 |
中银港股通医药混合发起A |
1.1425 |
7.00% |
| 2025-03-26 |
中银港股通医药混合发起A |
1.0678 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
中银港股通医药混合发起A |
1.0639 |
-0.63% |
| 2025-03-24 |
中银港股通医药混合发起A |
1.0706 |
-0.45% |
| 2025-03-21 |
中银港股通医药混合发起A |
1.0754 |
-4.22% |
| 2025-03-20 |
中银港股通医药混合发起A |
1.1228 |
1.76% |
| 2025-03-19 |
中银港股通医药混合发起A |
1.1034 |
2.23% |
| 2025-03-18 |
中银港股通医药混合发起A |
1.0793 |
1.82% |
