近一月广发港股创新药ETF联接(QDII)A|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A019670净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3152 |
-4.14% |
| 2025-12-12 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3696 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3524 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3558 |
-0.59% |
| 2025-12-09 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3639 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3769 |
-1.52% |
| 2025-12-05 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3978 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3978 |
2.49% |
| 2025-12-03 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3638 |
-1.80% |
| 2025-12-02 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3884 |
-1.41% |
| 2025-12-01 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4083 |
-0.28% |
| 2025-11-28 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4122 |
-0.90% |
| 2025-11-27 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4250 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4209 |
1.49% |
| 2025-11-25 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4001 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3946 |
3.26% |
| 2025-11-21 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3506 |
-4.44% |
| 2025-11-20 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4134 |
0.89% |
| 2025-11-19 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4009 |
-0.60% |
| 2025-11-18 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4094 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4300 |
-2.03% |
