| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0944 |
2.58% |
| 2026-09-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0662 |
-2.44% |
| 2026-09-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0922 |
-2.90% |
| 2026-09-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1239 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1382 |
0.88% |
| 2026-09-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1282 |
-1.63% |
| 2026-09-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1466 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1494 |
1.77% |
| 2026-09-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1291 |
1.40% |
| 2026-09-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1133 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1255 |
-3.89% |
| 2026-08-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1693 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1903 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1891 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1757 |
3.34% |
| 2026-08-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1364 |
-2.40% |
| 2026-08-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1637 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1573 |
2.87% |
| 2026-08-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1241 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1406 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1428 |
-3.66% |
