近一月国泰聚鑫量化选股混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚鑫量化选股混合发起C023314净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.1255 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.1317 |
-2.15% |
| 2025-12-12 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.1566 |
4.51% |
| 2025-12-11 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.1067 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.1094 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.1013 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0977 |
1.97% |
| 2025-12-05 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0765 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0673 |
2.87% |
| 2025-12-03 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0375 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0449 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0537 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0458 |
1.75% |
| 2025-11-27 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0278 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0286 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0202 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0123 |
1.45% |
| 2025-11-21 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
0.9978 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0258 |
-1.39% |
| 2025-11-19 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0403 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0449 |
1.74% |
| 2025-11-17 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.0270 |
-0.84% |
