近一月华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C021659净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5212 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5415 |
3.50% |
| 2026-09-11 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4894 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5082 |
-2.55% |
| 2026-09-09 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5467 |
-1.67% |
| 2026-09-08 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5726 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5576 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5773 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5781 |
1.72% |
| 2026-09-02 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5514 |
0.62% |
| 2026-09-01 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5419 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5504 |
-3.52% |
| 2026-08-28 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6049 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6225 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6100 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5957 |
2.45% |
| 2026-08-24 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5575 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5981 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5946 |
3.72% |
| 2026-08-19 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5374 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5465 |
1.47% |
| 2026-08-17 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5241 |
0.64% |
