近一月长城半导体混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长城半导体混合发起式A020469净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长城半导体混合发起式A |
3.3128 |
1.35% |
| 2026-09-14 |
长城半导体混合发起式A |
3.2687 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
长城半导体混合发起式A |
3.2854 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
长城半导体混合发起式A |
3.3216 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
长城半导体混合发起式A |
3.3591 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
长城半导体混合发起式A |
3.3859 |
-1.84% |
| 2026-09-07 |
长城半导体混合发起式A |
3.4481 |
2.41% |
| 2026-09-04 |
长城半导体混合发起式A |
3.3669 |
-4.04% |
| 2026-09-03 |
长城半导体混合发起式A |
3.5029 |
-0.89% |
| 2026-09-02 |
长城半导体混合发起式A |
3.5343 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
长城半导体混合发起式A |
3.5837 |
-3.90% |
| 2026-08-31 |
长城半导体混合发起式A |
3.7233 |
2.43% |
| 2026-08-28 |
长城半导体混合发起式A |
3.6348 |
-2.41% |
| 2026-08-27 |
长城半导体混合发起式A |
3.7224 |
4.58% |
| 2026-08-26 |
长城半导体混合发起式A |
3.5593 |
2.28% |
| 2026-08-25 |
长城半导体混合发起式A |
3.4801 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
长城半导体混合发起式A |
3.5020 |
-3.88% |
| 2026-08-21 |
长城半导体混合发起式A |
3.6380 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
长城半导体混合发起式A |
3.6356 |
-0.54% |
| 2026-08-19 |
长城半导体混合发起式A |
3.6553 |
-8.90% |
| 2026-08-18 |
长城半导体混合发起式A |
3.9805 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
长城半导体混合发起式A |
3.9886 |
6.15% |
