近一月华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A021658净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5279 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5482 |
3.50% |
| 2026-09-11 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4959 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5148 |
-2.55% |
| 2026-09-09 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5534 |
-1.67% |
| 2026-09-08 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5794 |
0.97% |
| 2026-09-07 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5643 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5841 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5849 |
1.73% |
| 2026-09-02 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5580 |
0.61% |
| 2026-09-01 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5485 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5570 |
-3.51% |
| 2026-08-28 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6117 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6294 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6168 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6024 |
2.45% |
| 2026-08-24 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5641 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6048 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6013 |
3.72% |
| 2026-08-19 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5438 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5529 |
1.47% |
| 2026-08-17 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5304 |
0.64% |
